本月償還本金金額:32999856

付息次數:2

證券種類:金融資產受益證券

備註:

發行時認股價格.發行時轉換價格:0.0000

掛牌日期:20070625

信用評等級:AAA(twn)

每單位可認購股數:0

計付息方式:單利

簽證機構:無實體發行

發行日期:20070625

認股開始日:0

國泰敦南A:受益證券發行資料申報作業

內容來自YAHOO新聞

發行張數:272

信用增強方式或擔保情況:詳公開說明書

最近一次付款日:20101225

發行總額:1360000000

發行期限月:0

機構代碼:L5843

發行價格:100.0000

本次重設日期:0

最新認股價格.最新轉換價格:0.0000

上市櫃否:上櫃

預定到期日期:20120625

認購對象:

最近發行餘額變動日期:20101227

認股截止日:0

證券期:96-2

下次重設日期:0

公司決議私募有價證券股東會或董事會日期:0

賣回權條款:無

轉換溢價率:0.0000

證券代碼:01014P

發行地點:無

形式:0

過戶機構:兆豐證券股份有限公司

承銷機構:台灣工銀證券股份有限公司及國泰綜合證券股份有限公司

申報年月:201507

計息次數:2

申請發行總額:1360000000

募集方式:對外公開銷售(申請核准)

幣別:0

證券別:A

賣回權收益率:0.0000

申請日期--申請公開日期:0

本月公司買回張數-金額:0

最新認股價格生效日期.最近轉換價格生效日期:0

行使比率:0.0000

已認信用貸款購股份金額:0.0000

還本敘述:滿x年開始每x 年還本

最近發行餘額變動原因:

認購股份種類:

股款繳納方式:0

付息日期-年:

付息日期-月:

付息日信用貸款期-日:

轉換匯率:0.0000

信託人:

鉅亨網新聞中心

當日匯率:0.0000

發行期限年:5

發行面額:5000000

核准日期--證期會核准日期:0

受託人--受託機構或特殊目的公司:兆豐國際商業銀行

還本敘述-說明:詳公開說明書

轉換期間起:0

轉換期間迄:0

限制條款之內容:

證券買回權條件:

買回權收益率:0.0000

賣回權日期房屋貸款:0

賣回權價格:0.0000

證券簡稱:國泰敦南A

認股標的:

本月底發行餘額:1101501264

申請發行暨公開招募日期:20070226

金管會核准日期:20070529

資產池內容:詳公開說明書

票面利率:2.45880

本月行使賣回權張數-金額:0

本月所認-轉換為-普通股股數-未變更登記:0

本月受理認股-轉換-之公司債張數:0

本月轉換為證券換股權利證書股數:0

資產池類別:不動產資產信託受益證券

機構名稱:兆豐商銀

票面利率種類:固定利率

掛牌地點:中華民國

有無證券擔保:有,銀行擔保

本月發行餘額其他變動金額:0

信用評等機構:惠譽(Fitch)

評等日期:20070531



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/國泰敦南a-受益證券發行資料申報作業-195121340.html


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